Franchissement de seuil

224C1274

FR0000054470-FS0539

22 juillet 2024

Déclaration de franchissement de seuil (article L. 233-7 du code de commerce)

Par courrier reçu le 22 juillet 2024, la société JP Morgan Chase & Co. (C/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 17 juillet 2024, le seuil de 5% du capital de la société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir, indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle, 6 321 061 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et 4,56% des droits de vote de cette société¹, répartis comme suit :

Ce franchissement de seuil résulte d’une cession d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT sur le marché et d’une diminution du nombre d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT détenues par assimilation.

Au titre de l’article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l’article 223-14 IV du règlement général :

-        la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir a précisé détenir 4 111 776 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) dont (i) 2 055 888 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la détention de 96 contrats « physically-settled call options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 9 mai 2025 et le 19 septembre 2025 et (ii) 2 055 888 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la détention de 24 contrats « physically-settled put options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 14 mai 2025 et le 19 septembre 2025 ; et

-        la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 377 258 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) dont (i) 361 992 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la conclusion d’un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities LLC de rappeler lesdites actions à tout moment, et (ii) 15 266 actions UBISOFT ENTERTAINMENT au titre d’un contrat de « right of use over ADR » portant sur autant d’actions et lui permettant d’utiliser à tout moment les actions visées par le contrat.

En outre, au titre de l’article L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et de l’article 223-14 IV et V du règlement général, la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 1 280 643 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en

¹ Sur la base d’un capital composé de 127 450 324 actions représentant 138 718 770 droits de vote, en application du 2^ème alinéa de l’article 223-11 du règlement général.

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compte au premier alinéa) résultant de la détention de 46 contrats « cash-settled equity swap » à dénouement en espèces, exerçables entre le 1^er août 2024 et le 17 mai 2029².

La société JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir, au titre de l’article 223-14 III et IV du règlement général, indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle :

-        731 260 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice peut intervenir à tout moment jusqu’au 5 décembre 2031 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire de 40,3413 € ; et

-        278 788 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice peut intervenir à tout moment jusqu’au 15 novembre 2028 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire de 39,4563 €.

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² Sur la base d’un delta de 1.

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