par KERLINK (EPA:ALKLK)
Accord sur la restructuration de la dette de Kerlink
Accord sur la restructuration de la dette de Kerlink
COMMUNIQUE DE PRESSE
Thorigné-Fouillard, France – 23 octobre 2023, 18h00
Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce la finalisation d’un accord avec l’ensemble de ses partenaires bancaires portant sur la restructuration des dettes financières du Groupe.
Les négociations engagées avec les partenaires bancaires le 16 mai 2023 ont abouti à un accord global le 20 octobre 2023. Le Groupe Kerlink a ainsi obtenu les aménagements suivants :
• Pour les prêts en amortissement à la date du 16 mai 2023 : franchise en capital des échéances de prêts pendant une durée de 18 mois à compter du 16 mai 2023 avec allongement de la maturité desdits prêts de 18 mois ;
• Pour un prêt déjà en différé d’amortissement à la date du 16 mai 2023 : allongement de 18 mois de la maturité du prêt, sans franchise complémentaire.
Les dettes financières qui ont fait l’objet de cet accord s’élèvent, au 30 juin 2023, à 11,4 M€
En conséquence de cet accord, 3 M€ de dettes financières courantes au 30 juin 2023 seront reclassées en dettes non courantes dans la présentation des comptes du 31 décembre 2023.
Le Groupe précise par ailleurs avoir gelé le paiement de ses échéances fiscales et sociales, relatives à la période de mai à août 2023 et avoir obtenu un étalement de l’apurement de la dette de 733k€ ainsi constituée, sur 24 mois, à compter du 20 novembre 2023.
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 20 octobre 2023, a réarrêté les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2023, pour tenir compte de ces événements post clôture. L’incidence de ce nouvel arrêté se limite à la mise à jour de la note Evènements post clôture, sans impact sur les données chiffrées au 30 juin 2023.
Cet accord permet à Kerlink de sécuriser sa situation financière. Il intervient alors que la Société s’est engagée dans une stratégie offensive de reconquête commerciale dont les premiers bénéfices devraient se matérialiser dès le 4ème trimestre de l’exercice 2023.
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