Les fonds fermés américains abrdn annoncent les détails du paiement des distributions

PHILADELPHIA, PA — 11 juin 2024. abrdn US Closed-End Funds (NYSE : ACP, AGD, AOD, ASGI, AWP, THQ, THW ; NYSE American : AEF, FAX, FCO, VFL) ont annoncé que plusieurs de leurs fonds fermés Les fonds de fin de mandat distribueront les paiements le 28 juin 2024. Les actionnaires inscrits au 21 juin 2024 recevront ces paiements. Cela comprend les distributions de fonds comme l'abrdn Income Credit Strategies Fund (0,1000 $ par action) et l'abrdn Emerging Market Equity Income Fund (0,1000 $ par action).

Les investisseurs recevront un formulaire 1099-DIV à la fin de chaque année civile, détaillant le montant et la composition de chaque distribution. Ces formulaires fourniront également des informations concernant le traitement fiscal approprié pour l’année précédente. Notamment, les sources des montants distribués – allant du revenu net de placement au remboursement du capital – ont été estimées selon les principes comptables généralement reconnus.

Les montants de distribution divulgués ne doivent pas amener les investisseurs à tirer des conclusions sur la performance des investissements d'un fonds. De plus amples détails sur la composition des distributions suggèrent une combinaison de sources de revenus variant selon chaque fonds. Par exemple, abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) affiche une distribution qui correspond à un remboursement de capital de 59 % et à 22 % de gains nets réalisés à long terme.

Les fonds fonctionnent selon une politique de distribution visant à offrir des rendements stables grâce à une combinaison de revenus courants, de plus-values et, si nécessaire, de capital versé. Il est conseillé aux investisseurs de prendre en compte l'impact de cette politique sur la valeur liquidative (VNI) et le prix du marché. Cela peut également affecter l’activité d’investissement globale, comme la nécessité de détenir des liquidités plus importantes.